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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 309.00 | 1 370.00 | 14 939.00 | 16 309.00 |
BT Marchandises | 180 007.00 | | 180 007.00 | 180 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 693.00 | 1 370.00 | 235 323.00 | 236 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 385.00 | 97 069.00 | | 111 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | 14 315.00 | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 132 012.00 | 120 185.00 | | 132 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 40 224.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | 12 154.00 | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 310.00 | 133 603.00 | | 103 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 323.00 | 253 789.00 | | 235 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 232.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 150.00 | 324 676.00 | | 376 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 323.00 | 310 361.00 | | 364 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 827.00 | 14 315.00 | | 11 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 16 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |