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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 204.00 | 46 908.00 | 2 296.00 | 49 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 29 579.00 | 5 059.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 697.00 | 77 234.00 | 8 463.00 | 85 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 533.00 | 77 234.00 | 48 298.00 | 125 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 158.00 | 27 681.00 | | 32 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | 4 477.00 | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 38 689.00 | 40 958.00 | | 38 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 001.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 50.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 9 635.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610.00 | 10 686.00 | | 9 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 298.00 | 51 643.00 | | 48 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 610.00 | 10 686.00 | | 9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 047.00 | | 4 384.00 | 85 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 85 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 83 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | | 4 384.00 | 83 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 265.00 | 4 702.00 | 3 733.00 | 76 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 518.00 | 4 702.00 | 3 733.00 | 75 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 604.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | 4 210.00 | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 9 025.00 | 9 862.00 | | 9 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 050.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 1 654.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 796.00 | 25 077.00 | | 22 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 825.00 | 5 424.00 | | 5 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 309.00 | 30 128.00 | | 29 309.00 |