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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 942.00 | 48 253.00 | 12 689.00 | 60 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 30 338.00 | 3 800.00 | 34 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 936.00 | 79 338.00 | 17 597.00 | 96 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 198.00 | 79 338.00 | 54 859.00 | 134 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 889.00 | 32 158.00 | | 29 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209.00 | -2 269.00 | | -3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 35 480.00 | 38 689.00 | | 35 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 163.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 143.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 7 304.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379.00 | 9 610.00 | | 19 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 859.00 | 48 298.00 | | 54 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 379.00 | 9 610.00 | | 19 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
FG Production vendue services | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 260.00 | 12 752.00 | | 19 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 116.00 | 113 989.00 | | 122 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 325.00 | 116 258.00 | | 125 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209.00 | -2 269.00 | | -3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 697.00 | | 11 738.00 | 85 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 96 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 95 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 842.00 | | 11 738.00 | 83 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 234.00 | 2 604.00 | 500.00 | 77 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | 2 604.00 | 500.00 | 76 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 1 914.00 | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | 4 228.00 | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 9 364.00 | 9 025.00 | | 9 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 062.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 2 976.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 396.00 | 22 796.00 | | 24 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 5 825.00 | | 5 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 784.00 | 29 309.00 | | 29 784.00 |