| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 3 227.00 | 4 986.00 | 8 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676.00 | 3 685.00 | 5 991.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 255 007.00 | | 255 007.00 | 255 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 507.00 | | 349 507.00 | 349 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 183.00 | 3 685.00 | 355 498.00 | 359 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 611.00 | 29 568.00 | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 1 043.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 39 157.00 | 38 861.00 | | 39 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 278.00 | 148 700.00 | | 201 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 215.00 | 99 057.00 | | 72 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 6 051.00 | | 34 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | 14 838.00 | | 8 084.00 |
EA Autres dettes | | 151 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 342.00 | 419 814.00 | | 316 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 498.00 | 458 675.00 | | 355 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 433.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 34 396.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 2 259.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 360.00 | 628 436.00 | | 472 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 065.00 | 627 393.00 | | 472 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 1 043.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 487.00 | | 3 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 487.00 | | 2 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 278.00 | 1 278.00 | | 201 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 122.00 | 35 132.00 | 990.00 | 36 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 342.00 | 115 232.00 | | 316 342.00 |