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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 3 714.00 | 4 499.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676.00 | 4 172.00 | 5 505.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 819.00 | | 320 819.00 | 320 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 495.00 | 4 172.00 | 326 323.00 | 330 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 907.00 | 30 611.00 | | 30 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 295.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 39 507.00 | 39 157.00 | | 39 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 420.00 | 201 278.00 | | 111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 500.00 | 72 215.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 34 765.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096.00 | 8 084.00 | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 816.00 | 316 342.00 | | 286 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 323.00 | 355 498.00 | | 326 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 385.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 578.00 | -385.00 | | -9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 170.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 160.00 | 472 360.00 | | 553 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 810.00 | 472 065.00 | | 552 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | 295.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 487.00 | | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 487.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
VP Divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 20 343.00 | 990.00 | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 816.00 | 175 396.00 | | 286 816.00 |