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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 5 107.00 | 2 547.00 | 7 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 969.00 | 5 107.00 | 301 862.00 | 306 969.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 118.00 | 5 107.00 | 418 012.00 | 423 118.00 |
CU Autres participations | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 28 084.00 | 18 969.00 | | 28 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 9 114.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 67 861.00 | 32 209.00 | | 67 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 949.00 | 60 000.00 | | 268 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 40 705.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 17 286.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | 14 945.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 151.00 | 132 936.00 | | 336 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 012.00 | 179 145.00 | | 418 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 260.00 | 72 936.00 | | 89 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 260.00 | 35.00 | | 15 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 601.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | -601.00 | | -15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 5 368.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 580.00 | 181 899.00 | | 213 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 927.00 | 172 784.00 | | 177 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 9 114.00 | | 35 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 341.00 | 33 021.00 | | 8 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 1.00 | 18 644.00 | 18 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 949.00 | 40 702.00 | 171 173.00 | 268 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 151.00 | 89 260.00 | 189 817.00 | 336 151.00 |