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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 455.00 | 26 282.00 | 76 173.00 | 102 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 420.00 | 26 953.00 | 374 467.00 | 401 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 061.00 | 26 953.00 | 492 108.00 | 519 061.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 91 933.00 | 24 402.00 | | 91 933.00 |
DH Report à nouveau | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 700.00 | 67 531.00 | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 144 092.00 | 135 391.00 | | 144 092.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 645.00 | 228 367.00 | | 250 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 12 100.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 55 949.00 | | 37 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | 22 475.00 | | 23 980.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 31 471.00 | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 017.00 | 350 519.00 | | 334 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 108.00 | 499 911.00 | | 492 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 367.00 | 3 555.00 | 275 922.00 | 272 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 367.00 | 3 555.00 | 275 922.00 | 272 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 24 117.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 250.00 | 24 117.00 | | 48 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 10 964.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 633.00 | 10 964.00 | | 46 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 13 153.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 27 125.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 291.00 | 311 560.00 | | 329 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 590.00 | 244 029.00 | | 320 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 700.00 | 67 531.00 | | 8 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 8 249.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 935.00 | | 114 969.00 | 317 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 484.00 | 401 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 484.00 | 102 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | | 114 969.00 | 18 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 17 279.00 | | 9 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 292.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 16 987.00 | | 9 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 091.00 | 51 946.00 | 183 594.00 | 248 091.00 |
VI Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 017.00 | 137 872.00 | 183 594.00 | 334 017.00 |