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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 476.00 | 400 842.00 | 120 633.00 | 521 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 991.00 | 407 960.00 | 267 031.00 | 674 991.00 |
060 Stock marchandises | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
072 Créances – Autres | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
084 Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
110 Total général Actif | 799 276.00 | 407 960.00 | 391 316.00 | 799 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 399.00 | | | 594 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |