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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 370.00 | 444 144.00 | 117 226.00 | 561 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 887.00 | 451 262.00 | 263 624.00 | 714 887.00 |
060 Stock marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
072 Créances – Autres | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
084 Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
110 Total général Actif | 837 137.00 | 451 262.00 | 385 875.00 | 837 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
230 Autres produits | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 375.00 | | | 263 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
252 Charges sociales | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 991.00 | | | 674 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |