| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 18 099.00 | 22 785.00 | 40 884.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 561.00 | 18 379.00 | 42 182.00 | 60 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
072 Créances – Autres | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
110 Total général Actif | 123 010.00 | 18 379.00 | 104 631.00 | 123 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
222 Production stockée | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
230 Autres produits | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
242 Autres charges externes. | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
262 Autres charges | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 310.00 | | | 200 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 712.00 | | | 17 712.00 |