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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 23 473.00 | 17 411.00 | 40 884.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 561.00 | 23 753.00 | 36 808.00 | 60 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
060 Stock marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
110 Total général Actif | 86 521.00 | 23 753.00 | 62 768.00 | 86 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
222 Production stockée | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
230 Autres produits | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 164.00 | | | 175 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
242 Autres charges externes. | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
262 Autres charges | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 773.00 | | | 166 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 952.00 | | | 16 952.00 |