| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 248.00 | 15 613.00 | 635.00 | 16 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 852.00 | 19 865.00 | 63 987.00 | 83 852.00 |
BT Marchandises | 137 773.00 | | 137 773.00 | 137 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 448.00 | | 215 448.00 | 215 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 300.00 | 19 865.00 | 279 435.00 | 299 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DH Report à nouveau | -42 529.00 | -64 374.00 | | -42 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 104.00 | 21 845.00 | | -13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 185 951.00 | 199 055.00 | | 185 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 578.00 | 33 821.00 | | 35 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 49 567.00 | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | 11 604.00 | | 17 882.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 189.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 484.00 | 95 182.00 | | 93 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 435.00 | 294 236.00 | | 279 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 905.00 | | 307 905.00 | 307 905.00 |
FG Production vendue services | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 648.00 | | 314 648.00 | 314 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 753.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 329.00 | 2 052.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6 153.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 763.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 250.00 | 374 155.00 | | 316 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 354.00 | 352 310.00 | | 329 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 104.00 | 21 845.00 | | -13 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 779.00 | 3 666.00 | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 446.00 | 630.00 | | 83 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 83 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 035.00 | 465.00 | | 20 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | 165.00 | | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 1 067.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 1 067.00 | | 18 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 578.00 | 25 547.00 | 10 031.00 | 35 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 485.00 | 83 454.00 | 10 031.00 | 93 485.00 |