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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 248.00 | 16 020.00 | 228.00 | 16 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 852.00 | 20 272.00 | 63 580.00 | 83 852.00 |
BT Marchandises | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 542.00 | | 208 542.00 | 208 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 394.00 | 20 272.00 | 272 122.00 | 292 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DH Report à nouveau | -55 633.00 | -42 529.00 | | -55 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | -13 104.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 200 216.00 | 185 951.00 | | 200 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 233.00 | 35 578.00 | | 18 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 39 774.00 | | 41 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 17 882.00 | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 250.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 905.00 | 93 484.00 | | 71 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 122.00 | 279 435.00 | | 272 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 335.00 | 83 452.00 | | 69 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 164.00 | 12 625.00 | | 8 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 772.00 | | 279 772.00 | 279 772.00 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 192.00 | | 286 192.00 | 286 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | 3 329.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 274.00 | 316 250.00 | | 289 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 008.00 | 329 354.00 | | 275 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | -13 104.00 | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 865.00 | 407.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 407.00 | | 19 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 233.00 | 15 662.00 | 2 571.00 | 18 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 905.00 | 69 334.00 | 2 571.00 | 71 905.00 |