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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 3 534.00 | 4 894.00 | 8 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 303.00 | 28 859.00 | 35 444.00 | 64 303.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 749.00 | 28 859.00 | 36 890.00 | 65 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 800.00 | 28 200.00 | | 29 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 482.00 | 18 118.00 | | 20 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 2 182.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 755.00 | 4 000.00 | | 4 755.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | -567.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 204.00 | 7 865.00 | | 7 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 114.00 | 2 217.00 | | 2 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 618.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 240.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 121.00 | 1 358.00 | | 2 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 486.00 | 3 127.00 | | 4 486.00 |
DH Report à nouveau | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 1 358.00 | | 2 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 12 690.00 | 5 586.00 | | 12 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 194.00 | 7 222.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266.00 | 10 452.00 | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 767.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 200.00 | 25 974.00 | | 24 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 890.00 | 31 560.00 | | 36 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 1 224.00 | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 1 224.00 | | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |