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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 48.00 | 1 601.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685.00 | 48.00 | 4 637.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 465.00 | 48.00 | 114 417.00 | 114 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 159.00 | 6 607.00 | | 22 159.00 |
DH Report à nouveau | | 7 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | 8 412.00 | | 33 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 684.00 | 25 851.00 | | 56 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 9 844.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 1 350.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 3 155.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 734.00 | 14 349.00 | | 57 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 417.00 | 40 200.00 | | 114 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 141.00 | 1 196.00 | | 103 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 868.00 | 1 196.00 | | 69 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 1 485.00 | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 424.00 | 8 412.00 | | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 1 271.00 | 32 529.00 | 31 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 1 271.00 | 32 529.00 | 31 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 511.00 | 101 475.00 | 3 036.00 | 104 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |