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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 321.00 | 2 394.00 | 928.00 | 3 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 272.00 | 132 448.00 | 30 825.00 | 163 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 990.00 | 134 841.00 | 33 148.00 | 167 990.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
072 Créances – Autres | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
084 Disponibilités | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
110 Total général Actif | 392 585.00 | 134 841.00 | 257 744.00 | 392 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 865.00 | | | 709 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
230 Autres produits | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 342.00 | | | 951 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 435 418.00 | | | 435 418.00 |
252 Charges sociales | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
262 Autres charges | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 749.00 | | | 942 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
280 Produits financiers | 891.00 | | | 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 669.00 | | | 49 669.00 |