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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 613.00 | 146 939.00 | 34 674.00 | 181 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 345.00 | 150 260.00 | 36 085.00 | 186 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
072 Créances – Autres | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
084 Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
110 Total général Actif | 441 478.00 | 150 260.00 | 291 218.00 | 441 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 799 724.00 | | | 799 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 395.00 | | | 1 029 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 348.00 | | | 426 348.00 |
252 Charges sociales | 176 731.00 | | | 176 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 636.00 | | | 1 099 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 241.00 | | | -70 241.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
294 Charges financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 687.00 | | | -62 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |