| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 881.00 | 26 614.00 | 22 267.00 | 48 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 597.00 | 26 614.00 | 103 983.00 | 130 597.00 |
BT Marchandises | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 901.00 | | 132 901.00 | 132 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 497.00 | 26 614.00 | 236 884.00 | 263 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 932.00 | 256 878.00 | | 210 932.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 935.00 | 256 878.00 | | 210 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 982.00 | 80 555.00 | | 70 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 358.00 | 1 751.00 | | -9 358.00 |
242 Autres charges externes. | 91 712.00 | 88 758.00 | | 91 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | 11 836.00 | | 12 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 176.00 | 54 462.00 | | 56 176.00 |
252 Charges sociales | 16 085.00 | 14 040.00 | | 16 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 2 237.00 | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 548.00 | 253 657.00 | | 244 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 613.00 | 3 221.00 | | -33 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 259.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 62.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 686.00 | 2 573.00 | | 3 686.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 418.00 | 33 845.00 | | 36 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | 2 573.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 48 903.00 | 45 218.00 | | 48 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 485.00 | 21 863.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 980.00 | 228 502.00 | | 187 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 884.00 | 273 719.00 | | 236 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VP Divers | 136 341.00 | | | 136 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |