| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 764.00 | 18 801.00 | 2 963.00 | 21 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 480.00 | 18 801.00 | 84 678.00 | 103 480.00 |
BT Marchandises | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 166.00 | 18 801.00 | 206 365.00 | 225 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | 36 418.00 | | 40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 3 686.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 49 355.00 | 48 903.00 | | 49 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 19 658.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 628.00 | 136 341.00 | | 100 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 14 485.00 | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 17 476.00 | | 33 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 009.00 | 187 980.00 | | 157 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 365.00 | 236 884.00 | | 206 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 38 000.00 | | 49 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 38 000.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 412.00 | 38 000.00 | | 41 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 621.00 | 248 935.00 | | 271 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 169.00 | 245 249.00 | | 271 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 3 686.00 | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 6 199.00 | 14 011.00 | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 6 199.00 | 14 011.00 | 26 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 457.00 | 15 741.00 | 16 716.00 | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |