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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 200.00 | 280 000.00 | 713 200.00 | 993 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 510.00 | 61 159.00 | 55 351.00 | 116 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 909.00 | 341 159.00 | 799 750.00 | 1 140 909.00 |
BT Marchandises | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 994.00 | | 330 994.00 | 330 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 904.00 | 341 159.00 | 1 130 745.00 | 1 471 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 523 130.00 | | | 523 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 631.00 | | | 344 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 745.00 | | | 1 130 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 056.00 | | | 1 141 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 200.00 | | | 993 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119.00 | 9 040.00 | | 52 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | 9 040.00 | | 52 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 535.00 | 99 330.00 | 245 205.00 | 344 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 319.00 | 2 120.00 | 31 199.00 | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 615.00 | 362 410.00 | 245 205.00 | 607 615.00 |