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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 200.00 | 308 200.00 | 685 000.00 | 993 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 537.00 | 70 512.00 | 53 025.00 | 123 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 781.00 | 378 712.00 | 769 068.00 | 1 147 781.00 |
BT Marchandises | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 272 485.00 | | 272 485.00 | 272 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 691.00 | | 416 691.00 | 416 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 473.00 | 378 712.00 | 1 185 760.00 | 1 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 100.00 | | | 490 100.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
DL TOTAL (I) | 701 910.00 | | | 701 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 760.00 | | | 1 185 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 910.00 | | | 1 140 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 159.00 | 9 353.00 | | 61 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 9 353.00 | | 61 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 404.00 | 100 751.00 | 144 652.00 | 245 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
VP Divers | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 803.00 | 19 760.00 | 31 043.00 | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 850.00 | 339 198.00 | 144 652.00 | 483 850.00 |