| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851.00 | 11 553.00 | 17 298.00 | 28 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BN En cours de production de biens | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 505.00 | 11 553.00 | 133 952.00 | 145 505.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 072.00 | 35 349.00 | | 38 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 2 723.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 45 478.00 | 43 572.00 | | 45 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806.00 | 13 811.00 | | 22 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 345.00 | 1 580.00 | | 18 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 600.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 25 980.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 26 497.00 | | 22 499.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 186.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 474.00 | 72 653.00 | | 88 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 952.00 | 116 225.00 | | 133 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 474.00 | 66 357.00 | | 88 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FG Production vendue services | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
FM Production stockée | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 273.00 | 11 155.00 | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 3 292.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 3 292.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -3 292.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 583.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 280.00 | 253 784.00 | | 211 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 375.00 | 251 061.00 | | 209 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | 2 723.00 | | 1 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 653.00 | 86 533.00 | 1 120.00 | 87 653.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |