| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 084.00 | 945.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 192.00 | 11 949.00 | 18 243.00 | 30 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 084.00 | 11 949.00 | 106 135.00 | 118 084.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 978.00 | 38 072.00 | | 39 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 1 906.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 443.00 | 45 478.00 | | 46 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 22 806.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 18 345.00 | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 1 900.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 22 598.00 | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 22 499.00 | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 325.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 692.00 | 88 474.00 | | 59 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 135.00 | 133 952.00 | | 106 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 692.00 | 88 474.00 | | 59 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | 15 921.00 | | 2 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
FM Production stockée | | | 14 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 796.00 | 6 273.00 | | 4 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 2 575.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 2 575.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 3 701.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 3 701.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -1 126.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 662.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 825.00 | 211 280.00 | | 165 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 860.00 | 209 375.00 | | 164 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 1 906.00 | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 851.00 | | 1 341.00 | 28 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | 1 341.00 | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 396.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 396.00 | | 11 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 574.00 | 44 454.00 | 1 120.00 | 45 574.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |