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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 8 222.00 | 3 199.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 225.00 | 105 687.00 | 101 538.00 | 207 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 102.00 | 134 607.00 | 405 494.00 | 540 102.00 |
BT Marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 452.00 | 134 607.00 | 432 845.00 | 567 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 747.00 | 295 427.00 | | 321 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 417.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 747.00 | 297 843.00 | | 325 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 074.00 | 64 138.00 | | 71 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 960.00 | -2 408.00 | | -1 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79 654.00 | 77 611.00 | | 79 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | 7 296.00 | | 9 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 363.00 | 73 759.00 | | 112 363.00 |
252 Charges sociales | 21 685.00 | 6 749.00 | | 21 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 571.00 | 113 301.00 | | 169 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 407.00 | 45 201.00 | | 7 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | 3.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 5 243.00 | 6 845.00 | | 5 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 1 695.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 474.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 36 189.00 | | 775.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 845.00 | | | 432 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 465.00 | 23 525.00 | 44 940.00 | 68 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344.00 | 9 586.00 | 20 758.00 | 30 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 231.00 | 249 291.00 | 44 940.00 | 294 231.00 |