| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 10 011.00 | 1 410.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 225.00 | 127 724.00 | 79 501.00 | 207 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 102.00 | 158 433.00 | 381 669.00 | 540 102.00 |
BT Marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 998.00 | 158 433.00 | 430 565.00 | 588 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 114.00 | 132 339.00 | | 133 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | 775.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 138 907.00 | 138 614.00 | | 138 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 79 318.00 | | 50 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 170.00 | 160 939.00 | | 190 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 430.00 | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 643.00 | 36 544.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 658.00 | 294 231.00 | | 291 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 565.00 | 432 845.00 | | 430 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 935.00 | | | 270 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 420.00 | 10 853.00 | | 5 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 303.00 | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 226.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 205.00 | -1 923.00 | | 8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 009.00 | 326 050.00 | | 319 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 717.00 | 325 275.00 | | 318 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293.00 | 775.00 | | 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 940.00 | 24 216.00 | 20 723.00 | 44 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VP Divers | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 9 016.00 | 20 758.00 | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 658.00 | 270 935.00 | 20 723.00 | 291 658.00 |