| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 9 558.00 | 5 927.00 | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 1.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 9 813.00 | 5 470.00 | 15 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 159.00 | 19 371.00 | 151 788.00 | 171 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 528.00 | | 175 528.00 | 175 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 687.00 | 19 371.00 | 327 316.00 | 346 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
DH Report à nouveau | -73 909.00 | | | -73 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | -73 909.00 | | 47 931.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 564.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 122 027.00 | 74 538.00 | | 122 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 112.00 | 67 427.00 | | 124 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 26 604.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | 42 071.00 | | 47 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 365.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 639.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 290.00 | 159 302.00 | | 205 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 316.00 | 236 139.00 | | 327 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 178.00 | 132 369.00 | | 81 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | 34 145.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 34 145.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 117.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 205.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 33 939.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 072.00 | 326 708.00 | | 291 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 141.00 | 400 617.00 | | 243 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 931.00 | -73 909.00 | | 47 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 3 010.00 | 1 871.00 | 18 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 1 842.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | 1 168.00 | 1 871.00 | 10 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 255.00 | 89.00 | 2 780.00 | 3 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 112.00 | 3 000.00 | 124 112.00 | 127 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 823.00 | 132 691.00 | 132.00 | 132 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 290.00 | 81 178.00 | 124 112.00 | 205 290.00 |