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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 4 455.00 | 3 242.00 | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 9 697.00 | 6 154.00 | 15 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 940.00 | 14 153.00 | 149 787.00 | 163 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CF Disponibilités | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 158.00 | 14 153.00 | 485 005.00 | 499 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
DH Report à nouveau | -25 979.00 | -73 909.00 | | -25 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 112.00 | 47 931.00 | | -43 112.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 123.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 78 998.00 | 122 027.00 | | 78 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 056.00 | 124 112.00 | | 289 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 30 614.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 496.00 | 47 563.00 | | 76 496.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 3 000.00 | | 15 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 007.00 | 205 290.00 | | 406 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 005.00 | 327 316.00 | | 485 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 952.00 | 81 176.00 | | 116 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 482.00 | | 362 482.00 | 362 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 482.00 | | 362 482.00 | 362 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 2 741.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 741.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 300.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 370.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 371.00 | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 200.00 | 291 072.00 | | 368 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 312.00 | 243 141.00 | | 411 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 112.00 | 47 931.00 | | -43 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 159.00 | | 2 560.00 | 171 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 163 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 788.00 | 147 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 15 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | 2 560.00 | 15 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371.00 | 4 562.00 | 9 780.00 | 19 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 2 685.00 | 7 788.00 | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | 1 877.00 | 1 992.00 | 9 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 206.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 206.00 | 123.00 | 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 397.00 | 15 342.00 | 289 055.00 | 304 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 975.00 | 176 843.00 | 132.00 | 176 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 007.00 | 116 952.00 | 289 055.00 | 406 007.00 |