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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 897.00 | 112 544.00 | 54 352.00 | 166 897.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 215.00 | 112 544.00 | 289 671.00 | 402 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
060 Stock marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
072 Créances – Autres | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
084 Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
110 Total général Actif | 473 057.00 | 112 544.00 | 360 512.00 | 473 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 631 099.00 | | | 631 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 353.00 | | | 649 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -52 191.00 | | | -52 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
252 Charges sociales | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 092.00 | | | 619 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 675.00 | | | 390 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |