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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 179.00 | 104 657.00 | 54 522.00 | 159 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 677.00 | 104 657.00 | 138 020.00 | 242 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
072 Créances – Autres | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
084 Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
110 Total général Actif | 342 385.00 | 104 657.00 | 237 728.00 | 342 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258.00 | | | 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 605.00 | | | 502 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
230 Autres produits | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 494.00 | | | 527 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
252 Charges sociales | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 819.00 | | | 488 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 311.00 | | | 404 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |