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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 1 597.00 | 1 085.00 | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 881.00 | 42 154.00 | 50 726.00 | 92 881.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 185.00 | 43 751.00 | 85 434.00 | 129 185.00 |
060 Stock marchandises | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
110 Total général Actif | 360 367.00 | 43 751.00 | 316 616.00 | 360 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 694 851.00 | | | 694 851.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 380.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 338.00 | | | 695 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 455.00 | | | 429 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
252 Charges sociales | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 037.00 | | | 611 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
280 Produits financiers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 794.00 | | | 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 794.00 | | | 794.00 |