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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 85 310.00 | 55 012.00 | 140 322.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 626.00 | 87 992.00 | 88 634.00 | 176 626.00 |
060 Stock marchandises | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
072 Créances – Autres | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
084 Disponibilités | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
110 Total général Actif | 562 396.00 | 87 992.00 | 474 404.00 | 562 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905 866.00 | 779 810.00 | | 905 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 786.00 | 820.00 | | 786.00 |
230 Autres produits | 9 635.00 | 10 240.00 | | 9 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 287.00 | 790 870.00 | | 916 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 177.00 | 489 919.00 | | 588 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 922.00 | -15 599.00 | | -31 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15 771.00 | -10 534.00 | | -15 771.00 |
242 Autres charges externes. | 125 438.00 | 97 665.00 | | 125 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 069.00 | 18 439.00 | | 21 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 442.00 | 103 082.00 | | 115 442.00 |
252 Charges sociales | 10 558.00 | 3 477.00 | | 10 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 596.00 | -6 090.00 | | 10 596.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 606.00 | 680 385.00 | | 823 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 681.00 | 110 484.00 | | 92 681.00 |
280 Produits financiers | 938.00 | 109.00 | | 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 130.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 273.00 | 9 719.00 | | 12 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 23 253.00 | | 8 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 312.00 | 77 492.00 | | 73 312.00 |