| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 13 496.00 | 3 701.00 | 17 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 1 532.00 | 5 994.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 11 723.00 | 11 488.00 | 23 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 290.00 | | 479 290.00 | 479 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 566.00 | 35 082.00 | 515 483.00 | 550 566.00 |
BT Marchandises | 759 603.00 | | 759 603.00 | 759 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 003.00 | 83 048.00 | 228 954.00 | 312 003.00 |
BZ Autres créances | 567 315.00 | 30 707.00 | 536 608.00 | 567 315.00 |
CF Disponibilités | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 674.00 | 113 755.00 | 1 699 919.00 | 1 813 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 241.00 | 148 838.00 | 2 215 403.00 | 2 364 241.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | 5 000.00 | 10.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 50 902.00 | 284 913.00 | | 50 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 449.00 | -234 010.00 | | -73 449.00 |
DL TOTAL (I) | 263 185.00 | 336 634.00 | | 263 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864.00 | 12 012.00 | | 271 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 857.00 | 529 877.00 | | 263 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 520.00 | 250 389.00 | | 174 520.00 |
EA Autres dettes | 1 010 519.00 | 726 167.00 | | 1 010 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 926.00 | 1 518 447.00 | | 1 948 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 403.00 | 1 855 081.00 | | 2 215 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 840.00 | 1 508 597.00 | | 1 679 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 160.00 | 1 505.00 | | 21 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 594.00 | | 1 588 594.00 | 1 588 594.00 |
FG Production vendue services | 335 568.00 | | 335 568.00 | 335 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 162.00 | | 1 924 162.00 | 1 924 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 551.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 880.00 | 202 249.00 | | 198 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 98 136.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 98 136.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 334.00 | 115 308.00 | | 456 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 334.00 | 115 308.00 | | 456 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 566.00 | -17 171.00 | | -443 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 457.00 | -66 632.00 | | -131 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 192.00 | 1 431 781.00 | | 2 220 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 641.00 | 1 665 792.00 | | 2 293 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 449.00 | -234 010.00 | | -73 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 238.00 | 72 015.00 | | 69 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 630.00 | | 274 936.00 | 275 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 561.00 | | 274 467.00 | 235 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | 468.00 | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610.00 | 7 472.00 | | 22 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | 2 796.00 | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | 4 676.00 | | 8 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 291.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 540.00 | 41 551.00 | 84 043.00 | 125 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 247.00 | 41 551.00 | 84 043.00 | 161 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 247.00 | 44 842.00 | 84 043.00 | 161 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 551.00 | 84 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 857.00 | 263 857.00 | | 263 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
VB T. V. A. | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
VC Groupe et associés | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 850.00 | 2 626.00 | 136 473.00 | 244 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 519.00 | 1 010 519.00 | | 1 010 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 628.00 | 788 940.00 | 107 687.00 | 896 628.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063.00 | 1 679 840.00 | 136 473.00 | 1 922 063.00 |