| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 17 906.00 | 792.00 | 18 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 17 447.00 | 3 495.00 | 13 952.00 | 17 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 7 723.00 | 2 659.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 367.00 | 32 515.00 | 36 852.00 | 69 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 519.00 | | 555 519.00 | 555 519.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 014.00 | 69 970.00 | 733 044.00 | 803 014.00 |
BT Marchandises | 518 836.00 | | 518 836.00 | 518 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 526.00 | 93 890.00 | 761 635.00 | 855 526.00 |
BZ Autres créances | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 587.00 | 93 890.00 | 1 404 696.00 | 1 498 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 602.00 | 163 861.00 | 2 137 741.00 | 2 301 602.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | -310 878.00 | -21 713.00 | | -310 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | -289 164.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344.00 | -25 146.00 | | 2 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 326.00 | 259 326.00 | | 217 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 546.00 | 353 855.00 | | 575 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | 64 352.00 | | 67 305.00 |
EA Autres dettes | 1 261 668.00 | 1 233 012.00 | | 1 261 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 396.00 | 2 093 646.00 | | 2 135 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 741.00 | 2 068 500.00 | | 2 137 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 096.00 | 1 891 926.00 | | 1 969 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 606.00 | 19 729.00 | | 15 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 127.00 | | 1 080 127.00 | 1 080 127.00 |
FG Production vendue services | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 748.00 | | 1 337 748.00 | 1 337 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 580.00 | 52 457.00 | | 175 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 2 230.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 7 014.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 11 468.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 18 483.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | -16 253.00 | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 404.00 | 1 801 892.00 | | 1 523 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 913.00 | 2 091 057.00 | | 1 495 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | -289 164.00 | | 27 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | 6 962.00 | | 9 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 742.00 | | 27 672.00 | 776 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 803 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 653 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 143.00 | | 7 672.00 | 647 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 570.00 | | 20 000.00 | 107 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 510.00 | 15 325.00 | 866.00 | 50 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 56.00 | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 330.00 | 15 268.00 | 866.00 | 29 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 265.00 | | 9 375.00 | 103 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 265.00 | | 9 375.00 | 108 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 265.00 | | 9 375.00 | 108 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 546.00 | 575 546.00 | | 575 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
UX Autres créances clients | 751 964.00 | 751 964.00 | | 751 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
VB T. V. A. | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 720.00 | 48 970.00 | 152 750.00 | 201 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 717.00 | 1 198 717.00 | | 1 198 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 017.00 | 852 885.00 | 226 132.00 | 1 079 017.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 846.00 | 1 969 096.00 | 152 750.00 | 2 121 846.00 |