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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 260 000.00 | 900 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 1 729.00 | 511.00 | 2 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 835.00 | 5 050.00 | 14 785.00 | 19 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 093.00 | 268 409.00 | 918 684.00 | 1 187 093.00 |
BT Marchandises | 74 525.00 | 701.00 | 73 825.00 | 74 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 903.00 | 701.00 | 123 203.00 | 123 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 996.00 | 269 109.00 | 1 041 886.00 | 1 310 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 26 604.00 | 23 212.00 | | 26 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 3 392.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 264 367.00 | 258 438.00 | | 264 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 324.00 | 651 703.00 | | 619 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 9 245.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 121 296.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 62 602.00 | | 25 458.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 084.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 519.00 | 845 930.00 | | 777 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 886.00 | 1 104 368.00 | | 1 041 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 820.00 | | 964 820.00 | 964 820.00 |
FG Production vendue services | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 973.00 | | 978 973.00 | 978 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 17 822.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 17 822.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -17 822.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 671.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 602.00 | 1 010 095.00 | | 987 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 673.00 | 1 006 702.00 | | 981 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 3 392.00 | | 5 929.00 |