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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 485 000.00 | 675 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 6 882.00 | 5 175.00 | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 626.00 | 493 512.00 | 684 115.00 | 1 177 626.00 |
BT Marchandises | 90 635.00 | 2 363.00 | 88 271.00 | 90 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 193.00 | 2 363.00 | 120 829.00 | 123 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 819.00 | 495 875.00 | 804 944.00 | 1 300 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 67 185.00 | 87 149.00 | | 67 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 263.00 | -19 964.00 | | -11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 287 756.00 | 299 019.00 | | 287 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 440.00 | 461 728.00 | | 409 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 86 983.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 24 910.00 | | 31 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 188.00 | 574 898.00 | | 517 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 944.00 | 873 917.00 | | 804 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 539.00 | 56 973.00 | | 436 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | 55 000.00 | | 430 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 1 973.00 | | 6 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 440.00 | 74 565.00 | 288 641.00 | 409 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 188.00 | 182 313.00 | 288 641.00 | 517 188.00 |