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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 639.00 | 2 500.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 455.00 | 413.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 220.00 | 8 032.00 | 6 187.00 | 14 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 088.00 | 8 488.00 | 6 600.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 779.00 | 2 240.00 | 38 539.00 | 40 779.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 396.00 | 2 240.00 | 45 156.00 | 47 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 485.00 | 10 728.00 | 51 757.00 | 62 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DH Report à nouveau | | -14 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 3 338.00 | | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 3 338.00 | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
UX Autres créances clients | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ZE Dividendes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 428.00 | | | 51 428.00 |