| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 687.00 | 1 453.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 15 074.00 | 4 333.00 | 19 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 809.00 | 17 630.00 | 54 180.00 | 71 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 310.00 | 6 500.00 | 41 810.00 | 48 310.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 419.00 | 6 500.00 | 51 919.00 | 58 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 229.00 | 24 130.00 | 106 099.00 | 130 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DH Report à nouveau | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336.00 | 213 375.00 | 213 711.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336.00 | 213 375.00 | 213 711.00 | 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 569.00 | | | 237 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 987.00 | | 66 680.00 | 23 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 71 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 20 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | | 18 858.00 | 20 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 47 822.00 | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 4 798.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 047.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 3 751.00 | | 12 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 297.00 | | | 101 297.00 |