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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 13 045.00 | 5 639.00 | 18 685.00 |
040 Immobilisations financières | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 185.00 | 13 045.00 | 293 139.00 | 306 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
084 Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
110 Total général Actif | 375 634.00 | 13 045.00 | 362 588.00 | 375 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
280 Produits financiers | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |