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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
040 Immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 685.00 | 18 685.00 | 345 000.00 | 363 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
072 Créances – Autres | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
084 Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
110 Total général Actif | 481 996.00 | 18 685.00 | 463 311.00 | 481 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
280 Produits financiers | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |