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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 542 722.00 | | 12 542 722.00 | 12 542 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
BZ Autres créances | 4 983 256.00 | | 4 983 256.00 | 4 983 256.00 |
CF Disponibilités | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 459.00 | | 5 266 459.00 | 5 266 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 180.00 | | 17 809 180.00 | 17 809 180.00 |
CU Autres participations | 12 542 722.00 | | 12 542 722.00 | 12 542 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 798.00 | -971 563.00 | | -983 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197 929.00 | -12 234.00 | | 3 197 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 132.00 | 7 716 202.00 | | 10 914 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 605 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 546.00 | 1 164 880.00 | | 6 793 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 765 509.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 194.00 | 315 543.00 | | 95 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 048.00 | 7 851 333.00 | | 6 895 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 180.00 | 15 567 535.00 | | 17 809 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 661.00 | | 712 661.00 | 712 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 661.00 | | 712 661.00 | 712 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 270 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 926.00 | -62 103.00 | | -13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 173.00 | 704 207.00 | | 4 012 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 243.00 | 716 441.00 | | 814 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197 929.00 | -12 234.00 | | 3 197 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542 722.00 | | | 12 542 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 542 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542 722.00 | | | 12 542 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 976 965.00 | | | 4 976 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 793 546.00 | 6 793 546.00 | | 6 793 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597 104.00 | | | 5 597 104.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 336.00 | 5 213 336.00 | | 5 213 336.00 |
VW T.V.A. | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 048.00 | 6 895 048.00 | | 6 895 048.00 |