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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 856.00 | | 593 856.00 | 593 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 247.00 | | 13 129 247.00 | 13 129 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 925 984.00 | | 5 925 984.00 | 5 925 984.00 |
CF Disponibilités | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 447.00 | | 5 995 447.00 | 5 995 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 693.00 | | 19 124 693.00 | 19 124 693.00 |
CU Autres participations | 12 535 391.00 | | 12 535 391.00 | 12 535 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 132.00 | -983 798.00 | | 1 344 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 829.00 | 3 197 929.00 | | 536 829.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450 961.00 | 10 914 132.00 | | 11 450 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562 128.00 | 6 793 546.00 | | 7 562 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 6 308.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 333.00 | 95 194.00 | | 107 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 733.00 | 6 895 048.00 | | 7 673 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 124 693.00 | 17 809 180.00 | | 19 124 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 957.00 | | 665 957.00 | 665 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 957.00 | | 665 957.00 | 665 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | -13 926.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 048.00 | 4 012 173.00 | | 1 419 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 219.00 | 814 243.00 | | 882 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 829.00 | 3 197 929.00 | | 536 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542 722.00 | | 593 856.00 | 12 542 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 331.00 | 13 129 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 13 129 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542 722.00 | | 593 856.00 | 12 542 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 562 128.00 | 7 562 128.00 | | 7 562 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 856.00 | 593 856.00 | | 593 856.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 921 102.00 | | | 5 921 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 840.00 | 6 519 840.00 | | 6 519 840.00 |
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 733.00 | 7 673 733.00 | | 7 673 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |