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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 492.00 | | 12 403 492.00 | 12 403 492.00 |
CU Autres participations | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 201 000.00 | | | 6 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 192.00 | | | 269 192.00 |
DG Autres réserves | 5 114 663.00 | | | 5 114 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 092.00 | | | 776 092.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 947.00 | | | 12 360 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403 492.00 | | | 12 403 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 092.00 | | | 776 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 31 941.00 | 7 757.00 | 24 183.00 | 31 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 545.00 | 18 360.00 | 24 185.00 | 42 545.00 |