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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 243.00 | 34 243.00 | 12 400 000.00 | 12 434 243.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 232.00 | 34 243.00 | 12 413 989.00 | 12 448 232.00 |
CU Autres participations | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 201 000.00 | 6 201 000.00 | | 6 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 270.00 | 71 038.00 | | 188 270.00 |
DG Autres réserves | 5 851 950.00 | | | 5 851 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 146.00 | 1 349 727.00 | | 3 577 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 910.00 | 2 344 651.00 | | 856 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823 326.00 | 9 966 416.00 | | 10 823 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 657.00 | 1 341 160.00 | | 452 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 494.00 | 1 255 314.00 | | 1 129 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 000.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 23 417.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 662.00 | 2 627 890.00 | | 1 590 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 989.00 | 12 594 307.00 | | 12 413 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 682.00 | 955 432.00 | | 493 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 333.00 | 2 466 667.00 | | 933 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 423.00 | 122 015.00 | | 76 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 910.00 | 2 344 651.00 | | 856 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434 243.00 | | | 12 434 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 434 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 11 414.00 | | 22 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 829.00 | 11 414.00 | | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 657.00 | 452 657.00 | | 452 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 494.00 | 32 514.00 | 1 096 981.00 | 1 129 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 380.00 | | | 885 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 662.00 | 493 682.00 | 1 096 981.00 | 1 590 662.00 |