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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 302.00 | 5 215.00 | 5 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 10 030.00 | 5 244.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 952.00 | 425 814.00 | 270 139.00 | 695 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 684.00 | 442 346.00 | 292 338.00 | 734 684.00 |
BT Marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CF Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 218.00 | 442 346.00 | 459 872.00 | 902 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 806.00 | -216 583.00 | | -240 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 348.00 | -24 222.00 | | -94 348.00 |
DL TOTAL (I) | -275 154.00 | -180 806.00 | | -275 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 390.00 | 407 390.00 | | 407 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 423.00 | 194 565.00 | | 183 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 25 035.00 | | 44 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 90 938.00 | | 90 265.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 23 901.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 026.00 | 741 830.00 | | 735 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 872.00 | 561 024.00 | | 459 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 159.00 | | 4 525.00 | 730 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 517.00 | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 218.00 | | 4 008.00 | 707 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 516.00 | 99 830.00 | | 342 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 302.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 316.00 | 99 528.00 | | 336 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 340.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 147 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 390.00 | 70 319.00 | 311 326.00 | 407 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 806.00 | 94 065.00 | 11 741.00 | 105 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 026.00 | 262 615.00 | 359 326.00 | 735 026.00 |