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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 517.00 | 5 000.00 | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 11 868.00 | 4 751.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 875.00 | 492 354.00 | 200 522.00 | 692 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 752.00 | 504 739.00 | 222 014.00 | 726 752.00 |
BT Marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 996.00 | 504 739.00 | 405 257.00 | 909 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 154.00 | -240 806.00 | | -335 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 557.00 | -94 348.00 | | -26 557.00 |
DL TOTAL (I) | -301 711.00 | -275 154.00 | | -301 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 390.00 | 407 390.00 | | 407 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 931.00 | 183 423.00 | | 168 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 44 774.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 597.00 | 90 265.00 | | 88 597.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 9 173.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 968.00 | 735 026.00 | | 706 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 257.00 | 459 872.00 | | 405 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 684.00 | | 3 579.00 | 734 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 726 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 709 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 226.00 | | 3 579.00 | 711 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 346.00 | 73 904.00 | 11 511.00 | 442 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 215.00 | 6 200.00 | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 844.00 | 73 689.00 | 5 311.00 | 435 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 989.00 | 24 000.00 | 103 989.00 | 127 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 390.00 | 70 319.00 | 311 326.00 | 407 390.00 |
VI Groupe et associés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 105.00 | 107 364.00 | 11 741.00 | 119 105.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 968.00 | 265 908.00 | 415 315.00 | 706 968.00 |