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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 871.00 | | 171 871.00 | 171 871.00 |
AP Constructions | 107 324.00 | 46 939.00 | 60 384.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 115.00 | 48 259.00 | 232 855.00 | 281 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 1 965 263.00 | | 1 965 263.00 | 1 965 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 378 102.00 | | 378 102.00 | 378 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 036.00 | | 2 978 036.00 | 2 978 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 151.00 | 48 259.00 | 3 210 891.00 | 3 259 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 964.00 | | | 3 038 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 939.00 | | | 3 103 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 891.00 | | | 3 210 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 2 150.00 | | 46 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | 2 150.00 | | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 534.00 | 600.00 | 1 988 934.00 | 1 989 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 534.00 | 1 988 934.00 | 600.00 | 1 989 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |