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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 871.00 | | 171 871.00 | 171 871.00 |
AP Constructions | 107 324.00 | 49 089.00 | 58 234.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 1 596.00 | 5 324.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 716.00 | 50 685.00 | 236 030.00 | 286 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 1 227 851.00 | | 1 227 851.00 | 1 227 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 996.00 | | 1 979 996.00 | 1 979 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 712.00 | 50 685.00 | 2 216 026.00 | 2 266 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 419.00 | | | 1 876 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 114.00 | | | 1 968 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 912.00 | | | 247 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 027.00 | | | 2 216 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 912.00 | | | 247 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 2 426.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 2 426.00 | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VP Divers | 1 227 852.00 | | | 1 227 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 722.00 | 1 258 122.00 | 600.00 | 1 258 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 913.00 | 247 913.00 | | 247 913.00 |