| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 992.00 | 35 617.00 | 4 375.00 | 39 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 131.00 | 68 570.00 | 77 561.00 | 146 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 959.00 | 104 187.00 | 220 772.00 | 324 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
084 Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
110 Total général Actif | 362 528.00 | 104 187.00 | 258 341.00 | 362 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 365.00 | | | 394 365.00 |
230 Autres produits | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
252 Charges sociales | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 761.00 | | | 404 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 855.00 | | | 6 855.00 |