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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
AH Fonds commercial | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 112.00 | 165 263.00 | 20 849.00 | 186 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 858.00 | 210 173.00 | 159 685.00 | 369 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 310 644.00 | | 310 644.00 | 310 644.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 720.00 | 210 173.00 | 488 546.00 | 698 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 452.00 | 188 885.00 | | 292 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 103 567.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 298 797.00 | 297 952.00 | | 298 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 643.00 | 110 000.00 | | 98 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 84 984.00 | | 18 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 757.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 22 079.00 | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 46 574.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 750.00 | 264 395.00 | | 189 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 546.00 | 562 347.00 | | 488 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 750.00 | 263 638.00 | | 189 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 858.00 | | | 369 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 667.00 | 15 506.00 | | 194 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 675.00 | 15 506.00 | | 154 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 835.00 | 25 296.00 | | 23 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 804.00 | 6 861.00 | | 5 804.00 |
ST Autres comptes | 99 307.00 | 103 913.00 | | 99 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 711.00 | 85 162.00 | | 84 711.00 |
YT Sous‐traitance | 63 781.00 | 48 129.00 | | 63 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | 6 213.00 | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 719.00 | 31 509.00 | | 31 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 897.00 | 59 812.00 | | 45 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 184.00 | 44 571.00 | | 46 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 603.00 | 244 065.00 | | 253 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |