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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 705 141.00 | | 23 705 141.00 | 23 705 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
BZ Autres créances | 6 557 588.00 | | 6 557 588.00 | 6 557 588.00 |
CF Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 500.00 | | 6 744 500.00 | 6 744 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 449 640.00 | | 30 449 640.00 | 30 449 640.00 |
CU Autres participations | 23 705 141.00 | | 23 705 141.00 | 23 705 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510 000.00 | 15 510 000.00 | | 15 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 830.00 | -2 066 994.00 | | 231 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315 770.00 | 3 849 824.00 | | 4 315 770.00 |
DL TOTAL (I) | 21 608 600.00 | 17 292 830.00 | | 21 608 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 760 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765 058.00 | 1 954 311.00 | | 8 765 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 843 884.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 618.00 | 270 691.00 | | 70 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 841 040.00 | 8 828 886.00 | | 8 841 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 449 640.00 | 26 121 716.00 | | 30 449 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 183.00 | | 781 183.00 | 781 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 183.00 | | 781 183.00 | 781 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 402 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 880.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 880.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -880.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 305.00 | -114 481.00 | | -72 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 032.00 | 4 684 252.00 | | 5 225 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 262.00 | 834 428.00 | | 909 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315 770.00 | 3 849 824.00 | | 4 315 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 705 139.00 | | 2.00 | 23 705 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 705 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 705 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705 139.00 | | 2.00 | 23 705 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UX Autres créances clients | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 553 335.00 | | | 6 553 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 765 058.00 | 8 765 058.00 | | 8 765 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 000.00 | | | 5 760 000.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 162.00 | 6 688 162.00 | | 6 688 162.00 |
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 040.00 | 8 841 040.00 | | 8 841 040.00 |